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结果公告

2020年第12号公告 青海省审计厅关于青海省商务厅2016年至2018年财政财务收支情况的审计结果公告

资料来源:[]  发布时间:2020-02-28  

根据《中华人民共和国审计法》的规定,2019年3月至4月,青海省审计厅对青海省商务厅(以下简称省商务厅)2016年至2018年度财政财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:  

一、基本情况及审计评价意见  

省商务厅为省级一级预算单位。2016年初结余结转2758.15万元,2016年至2018年总收入16915.74万元,总支出18784.19万元,2018年初上缴财政806.57万元,财政拨回收缴经费382.66万元,2018年末结转结余465.79 万元。  

审计结果表明,省商务厅财政财务收支基本符合预算法及相关法律法规规定。  

二、审计查出的主要问题及整改情况  

(一)未进行政府采购912.10万元,两年以上专项资金结余267.33万元未上缴财政。  

针对该问题,省商务厅制定《青海省商务厅政府采购管理办法》并要求严格执行,专项资金结余267.33万元已于2019年8月23日上缴省财政。  

(二)违规发放评审费等18.44万元,无依据发放编辑费、劳务费2.71万元,超范围支付培训费等1.84万元。  

针对该问题,省商务厅已全额收回违规、无依据发放评审费、编辑费等共计22.99万元,并于2019年8月上缴省财政。  

(三)所属青海省农产品流通产业股权投资管理有限公司逾期未上缴股权投资收益769.54万元。  

针对该问题,该公司已于2019年4月16日将股权投资收益769.54万元上缴省财政。  

(四)未经批准改变专项资金用途403.25万元,挤占专项资金129.89万元。  

针对该问题,省商务厅将加强对所属单位的监管,实行财务报账制,严格预算执行。  

(五)所属青海省商务举报投诉中心坐收坐支劳务费3.44万元;所属机动车更新办公室擅自从零余额账户向基本户转款29.68万元。   

针对上述问题,青海省商务举报投诉中心已对该事项进行调账处理,同时责成机动车更新办公室严格执行零余额账户管理相关规定,杜绝上述问题再次发生。  

(六)省商务厅负责实施的西宁航空口岸联检综合楼已于2014年完工并交付使用,但截至2019年4月仍未计入固定资产。  

针对该问题,省商务厅已申请省财政厅对口岸联检综合楼下达竣工决算批复,待项目决算批复后进行相关账务处理。  

(七)省商务厅北京市丰台区住宅房产977平方米,其中556平方米用于出租,租金收入49.20万元未收回;另421平方米房产和2个地下停车位闲置。  

针对该问题,省商务厅已指派专人催收房屋租金,收到后即上缴省财政,闲置房产、停车位正在进行招租。  

(八)所属省职教中心购置的海湖新区金座写字楼7套房产未纳入固定资产核算,未按原资金规定的用途作为职业教育培训场所,一半作为省商务厅所属4个单位的办公用房使用,另一半处于闲置状态。  

针对该问题,省商务厅正在洽谈闲置房产出租事宜,同时省职教中心已将上述房产纳入固定资产核算。  

(九)未经财政批准将基本户和专户存量资金449万元以及注销的青海外经贸信息服务中心账面结余资金279万元,用于新成立的青海省农产品流通产业股权投资管理有限公司注册资本金。  

针对该问题,省商务厅已向省财政厅提出申请,待青海省农产品流通产业股权投资管理有限公司注册资本金到位后即归还原资金渠道。  

(十)所属青海省农产品流通产业股权投资管理有限公司向银行支付的我省商贸流通服务业部分中小微企业未能按期偿还贷款的60%代偿款359.99万元,以及逾期未收回入股企业的股本及收益2708.40万元,均存在损失风险。  

针对该问题,该公司已协同银行进行逐笔清收,对个别有逾期行为的企业采取法律程序进行资产保全。2019年4月省财政厅、省商务厅联合印发《青海省省级商贸流通服务业发展专项资金股权投资管理办法》,对相关股权投资进行规范。同时该公司加大回收逾期股本及收益力度,已收回逾期股权投资400万元,股权投资收益22.5万元。  

(十一)省商务厅个人借款11.61万元未及时清理,厅本级和下属单位超预算支出公务用车运行费14.56万元,无预算、超预算支出公务接待费0.70万元。  

针对该问题,省商务厅和下属单位今后将严格预算管理,强化预算约束,并已将个人借款清收完毕。  

 

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